浙商證券-3月行業比較報告:均衡配置,蕩起雙長-220304

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                          日期:2022-03-04 11:31:22 研報出處:浙商證券
                          研報欄目:投資策略 王楊  (PDF) 20 頁 1,130 KB 分享者:郝***
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                          研究報告內容
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                            浙商策略行業配置的實戰型

                            2021年1月至2022年2月,浙商金股組合累計上漲46.2%。http://www.astockto.com【慧博投研資訊】根據每市,2021年金股組合累計收益率達31%,在50家券商中位居前6;2022年1-3月,金股在50家券商中排名第4。http://www.astockto.com(慧博投研資訊)

                            每月金股篩選過程中當月的風格行業配置是關鍵參考要素之一,繼而立足金股所在二級行業構建的組合,可以看到,2021年1月至2022年2月累計收益率跑贏滬深300指數21%,。

                            結論性觀點

                            大勢研判:展望3月,我們認為,指數層面,3月整體延續震蕩;結構層面,3月建議均衡配置。

                            行業配置:基于可邊際均衡的總思想,我們從定量、定性兩維度線索出發,對各一級行業進行打分,最終發掘7個推薦行業,6個建議關注行業,并下沉至二級行業。

                            三月金股:3月浙商金股組合為:中環股份(電新)、中航西飛(機械國防)、周大生(新零售)、比音勒芬(紡織服飾)、普萊柯(農業)、白云機場(交運社服)、韻達股份(交運建筑)、創維數字(電子)、易華錄(計算機)、新興鑄管(新材料)。

                            風險提示

                            全球通脹持續超預期。假如國內豬油共振超預期,或者海外供應鏈、能源及勞動力供需矛盾等問題超預期,或進一步加劇通脹壓力,繼而帶來流動性超預期收緊。

                            實體經濟修復低于預期。如果疫情再次超預期爆發,使得全球經濟修復低于預期,或影響相關板塊業績情況。

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